주간 보고서
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시장지수
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총투자자산(평가액)
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지 수
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24.12.28
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25.01.31
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변동값(연간)
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비 율
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연평가수익률
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지수대비
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KOSPI
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2,399.49
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2,517.37
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117.9
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▲4.91%
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▼0.88%
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▼5.79%
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KOSDAQ
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678.19
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728.29
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50.1
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▲7.39%
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▼8.26%
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S&P500
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5,881.63
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6,040.53
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158.9
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▲2.70%
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▼3.58%
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1월 증시 마감 및 포트폴리오 점검
1월 마지막 날, 코스피는 2,517.37로 연초 대비 +4.91% 상승하며 마감했고, 미국 S&P500도 6,40.53(+2.70%)을 기록하며 강한 흐름을 보였습니다.
하지만 개인 포트폴리오는 -0.88% 하락해 시장 대비 -5.79% 부진한 모습을 보이고 있습니다.
이번 조정의 핵심 원인은 중국 AI 스타트업 딥시크(DeepSeek)의 AI 모델 발표입니다.
해당 이슈로 AI 반도체 관련주들이 급락하면서 SK하이닉스(-9.86%), 한미반도체, 이수페타시스 등이 큰 하락을 경험했습니다.
저의 포트폴리오는 소외주 중심이기 때문에 미동도 없었지만, 시장 전체적으로도 AI 반도체주에 대한 의구심이 커지는 분위기입니다.
시장이 요동을 치고 있기 때문에 현재로서는 배당성향이 높은 기업을 선택해 새로운 촉매 요인이 발생할 때까지 기다리는 전략이 필요해 보입니다.
다행히 아직까지는 포트폴리오 내 기업들이 견고한 순이익을 내고 있어 장기적으로 기대해 볼 만한 상황입니다.
💰 환율: 1,458.30원
📌 금 시세: 499,500원
📈 비트코인: 157,437,000원
시장은 AI 테마의 변동성과 미국의 보호무역 기조 등 여러 변수를 반영하며 조정을 거듭하고 있습니다.
이러한 흐름 속에서 장기적인 관점으로 기업 실적과 배당 정책을 면밀히 살펴보는 것이 중요해 보입니다.
이번 주 증시는 ‘딥시크 쇼크’ 여파 속에서 AI 반도체주 조정 가능성과 트럼프 전 대통령의 관세 정책 영향을 받을 전망입니다.
중국 AI 스타트업 딥시크가 고성능 AI 모델을 저비용으로 개발하면서 엔비디아를 비롯한 AI 반도체 관련주가 급락했습니다.
대신 AI 소프트웨어 관련 종목이 새로운 주도주 후보로 떠오르고 있습니다.
또한, 트럼프의 보호무역 정책이 반도체·의약품 업종에 미칠 영향과 미국 주요 경제지표, 기업 실적 발표가 시장 흐름을 좌우할 전망입니다.
성장을 하고 투자금이 몰리는 기업에 투자를 하다 보면 항상 이렇게 기사 하나에 경영자의 입 한 번에 시장이 요동을 칩니다.
이러면 잠이나 편안하게 잘 수 있겠습니까?
그렇지만, 소외되어 있고 이익을 잘 내는 기업에는 투자금이 또 잘 들어오지 않습니다. 성장하지 않는다는 이유에서요.
시장의 아이러니함입니다.
포트폴리오
주식 97.53%
현금 2.47%
매매 없음
펀드(두요요)
월 납입금 250만원으로 분산투자 배당 재투자
#투자노트 #투자일기 #딥시크 #sk하이닉스 #성장주
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